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南方粤港澳大湾区ETF四季报:股票仓位为9668%重仓中国平安、腾讯

时间:2021-08-24 04:24来源:未知 作者:admin 点击:

  截至四季度末,南方粤港澳大湾区ETF的股票仓位为96.68%,净值增长率分别为14.07%(过去三个月)、27.02%(过去六个月)、37.58%(过去一年);业绩比较基准收益率分别为13.21%(过去三个月)、20.97%(过去六个月)、31.26%(过去一年)www.017jp.cn, 前十大重仓股分别为:中国平安、腾讯控股、破解组织攻破iOS4 周日发iPhone 4越狱工具.招商银行、美的集团、香港交易所、格力电器、立讯精密、中信证券、万科A、海天味业。 报告期内基金投资策略和运作分析如下:“本报告期内湾创100指数上涨13.21%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;(3)新股上市初期涨幅较大的影响;(4)股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。(5)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。”

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